Als medewerker bij het team Equity & Fixed Income, bestaande uit 14 collega’s, ben jij verantwoordelijk voor de administratie van de illiquide beleggingsproducten, zoals beleggingen in Private Real Estate, Infrastructure, Insurance en Private Equity. Het team is volop in ontwikkeling om processen te versnellen en waar mogelijk te automatiseren. Hier kun jij als nieuwe collega die de noodzaak onderkent van change, een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Belangrijkste taken

• Vaststellen van de waardering van de beleggingen met behulp van plausibiteitscontroles;
• voeren en beheren van een deal commitmentadministratie;
• vastleggen en controleren van kasstromen waaronder kostenfacturen;
• onderhouden van een hechte relatie met interne stakeholders en het zijn van aanspreekpunt voor externe partijen zoals externe managers en depositaries;
• participeren in team en afdeling overstijgende projecten.

Functie-eisen

Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond, bijvoorbeeld richting bedrijfskunde of bedrijfseconomie en je hebt 2-3 jaar relevante werkervaring in een financieel economische omgeving. Ervaring met beleggingsadministratie is een pre, maar je motivatie en personal skills zijn minstens zo belangrijk. Als persoon ben jij energierijk, zorgvuldig, samenwerkingsgericht en hands on. Je kunt goed omgaan met tijdsdruk en bent handig met Excel. Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken in het Nederlands en Engels.

Direct reageren op deze vacature