Als Fund Controller voor CBRE Investment Accounting and Reporting Solutions (‘CBRE IA&R’) ben je verantwoordelijk voor het Dutch Office Fund met een balanstotaal van €2,4 Miljard. Assets van het Dutch Office Fund zijn o.a.:

• WTC Zuidas;
• WTC Utrecht;
• Schiphol WTC;
• NoMA House Amsterdam.

De Fund Controller rapporteert aan de Director Fund Accounting en werkt, in een internationale omgeving, nauw samen met andere Controllers en diverse afdelingen binnen CBRE IA&R alsmede met de Controller binnen CBRE Investment Management of derde klanten. Je bent verantwoordelijk voor de financiële rapportage, controlling, cash flow planning, VPB en BTW. Je bent de schakel tussen de business, Investment Oversight, Treasury en Payments. 

Je vervult een sleutelfunctie in het beheren van betrouwbare en volledige financiële informatie en deelt gevraagd en ongevraagd je adviezen met de (Senior) Fund Controller. Binnen CBRE IA&R word je uitgedaagd om jezelf te ontwikkelen, je kennis en vaardigheden uit te breiden en diverse processen binnen het bedrijf verder te verbeteren en te professionaliseren.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Verantwoordelijk voor het opstellen van de periode-eindrapportages, inclusief jaar- en kwartaalrapportages;
• Uitvoeren van consolidatie van financiële gegevens;
• Opstellen van financiële overzichten (resultatenrekeningen, balansen en diverse andere boekhoudkundige overzichten);
• Sparringpartner van de Senior Fund Controller binnen IA&R;
• Uitvoerig contact met cliënten;
• Het opstellen van door cliënten gevraagde rapportages;
• Verantwoordelijk intercompany reconciliatie en liquiditeitsprognoses;
• Uitvoeren van BTW-aangiftes en ondersteunen van VPB-proces;
• Voorbereiden van aangiften en rapportages aan toezichthouders DNB, AFM en Kamer van Koophandel;
• Beheert de Fund specifieke audit processen (AIFMD depository processen / (SOC1).

Functie-eisen

• Master diploma in accountancy of accounting & control;
• 4 tot 6 jaar relevante werkervaring, bij de Trust of audit (BIG10);
• Ervaring met consolidatie en belastingaangiften, in het bijzonder BTW en VPB (pré); 
• Kennis van financiële ratio’s in verband met vastgoedinvesteringen is een pré;
• Kennis van IFRS of Dutch GAAP;
• Ervaring met het opstellen van periodieke en jaarlijkse financiële rapportages of jaarlijkse audit processen;
• Sterke analytische vaardigheden en kritische instelling;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
• Nauwkeurig, zelfstandig, proactief, oplossingsgericht instelling en teamspeler.

Direct reageren op deze vacature